가치주·우량주 투자 미국 ETF 추천 주가흐름, 구성주식 종목 확인
안녕하세요 부엉이입니다.오늘은 가치주 및 우량주 투자 방법으로 SCHD와 DIA를 알아보고 1개 종목을 추천하면서 구성 주식 종목, 주가 흐름, 배당 수익률 등에 대해 알아보겠습니다. SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF
운용사:찰스 슈왑(Charles Schwab) 순자산:$46.64B 배당수익률:3.64% 운용수수료:0.06% 종목수:100 상장일:2011년 10월 20일 SCHD 주가:$69.87(2023년 6월 1일 종가) SCHD는 지난 10년간 배당금을 분배한 주식종목 중 기본적인 분석요소로 투자 유니버스를 설정하는 미국 ETF입니다. 최대비중은 종목별 4% 및 섹터별 25%로 제한하는 상품이며 비중 상위주는 다음과 같습니다.
심볼 회사명 비중 AVGO 브로드컴 5.30% PEP 펩시 4.38% CSCO 시스코 시스템즈 4.26% MRK 머크 4.21% HD 홈데포 4.19% TXN 텍사스 인스트루먼트 4.18% KO 코카콜라 4.15% CVX 쉐브론 3.92% VZ 버라이즌 커뮤니케이션 3.88%
위 표처럼 비중이 4%를 초과하는 종목이 존재하지만 분기별 재조정 시 비중이 줄어들 것으로 판단됩니다.대형주와 중형주 비중은 각각 80%와 16%이며, 성장주와 가치주는 각각 1%와 51%로 대형가치주 투자 ETF로 분류할 수 있습니다. DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
운용사:스테이트스트리트(State Street) 순자산:$28.6B 배당수익률:1.92% 운용수수료:0.16% 종목수:30 상장일:1998년 1월 13일 DIA 주가:$330.94(2023년 6월 1일 종가) DIA는 다우존스산업평균지수에 포함된 30개 주식종목으로 구성된 상품이며, 30개 종목은 모두 미국산업을 대표하는 우량주입니다.
심볼 회사명 비중 UNH 유나이티드헬스그룹 9.60% MSFT마이크로소프트 6.55% GS골드만삭스 6.51% HD홈디포 5.76% MCD맥도날드 5.74% V비자 4.49% AMGN암젠 4.37% CAT캐터필러 4.22% CRM세일즈포스닷컴 4.22%
위 표는 DIA 비중 상위 10개 종목을 나타내고 있으며, 모든 주식의 주가에 따라 비중을 분배하는 가격 가중 방식을 선택하고 있습니다.가중 방식이 다른 S&P500지수 ETF인 SPY(시가총액가중방식)와 거의 같은 움직임을 보이는 특이점이 있는 미국 ETF입니다. 대형주와 중형주 비중은 각각 98%와 2%이며, 성장주와 가치주 비중은 21%와 32%로 가치주로 분류하기는 조금 모호하지만 우량주로 분류할 수 있습니다.슈슈드 대 그슈슈드 대 그※ 최근 10년 SCHD와 DIA의 누적 수익률 추이 비교 차트위 차트는 2013년 6월 이후 최근 10년간의 SCHD와 DIA일 수정 종가 누적 수익률 추이를 비교한 결과입니다.증시가 좋은 시기에는 DIA가 소폭 좋은 흐름을 보이지만 시장이 좋지 않은 시기에는 가치주 중심으로 구성된 SCHD가 좋은 흐름을 보입니다.※ 지난 10년간의 SCHD와 DIA 통계치 비교SCHD와 DIA의 연평균 수익률은 각각 11.0%와 10.4%를 기록하고 있으며, 최근 1년간 수익률은 각각 -7.0%와 2.8%로 DIA가 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.연 변동성은 각각 16.5%와 17.4%로 SCHD가 소폭 낮은 수치를 보이고 있으며 위험 대비 수익성 지표인 샤프 비율은 0.67과 0.60입니다.수익률과 변동성 부문 모두 SCHD가 좋기 때문에 샤프 비율도 0.07이나 높은 결과를 보이고 있네요.우량주 및 가치주 투자 방법으로 SCHD 또는 DIA ETF 중 어느 상품에 투자해도 괜찮지만 SCHD ETF가 장기적으로는 좋은 흐름을 보이고 있어 추천드립니다.다만 장기적으로 주가 흐름이 좋을 경우 DIA가 좀 더 좋아 보일 수 있다는 의견을 드리면서 오늘은 이만 실례하겠습니다.오늘은 우량주 및 가치주 ETF 투자 방법으로 SCHD와 DIA를 소개해드렸습니다.또한 해당 미국 ETF의 10년간 주가 흐름, 배당수익률, 구성주식 종목 등에 대해 말씀드렸습니다.감사합니다。